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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 663.00 | 2 762.00 | 8 901.00 | 11 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 609.00 | 14 058.00 | 21 551.00 | 35 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 179.00 | 16 820.00 | 34 359.00 | 51 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
BN En cours de production de biens | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 474.00 | | 1 009 474.00 | 1 009 474.00 |
BZ Autres créances | 252 936.00 | | 252 936.00 | 252 936.00 |
CF Disponibilités | 414 586.00 | | 414 586.00 | 414 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 176.00 | | 1 717 176.00 | 1 717 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 355.00 | 16 820.00 | 1 751 535.00 | 1 768 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 960.00 | 5 000.00 | | 6 960.00 |
DG Autres réserves | 58 673.00 | 21 450.00 | | 58 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 999.00 | 39 183.00 | | 48 999.00 |
DL TOTAL (I) | 214 632.00 | 165 633.00 | | 214 632.00 |
DP Provisions pour risques | 18 100.00 | 15 100.00 | | 18 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 100.00 | 15 100.00 | | 18 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 371.00 | 54 454.00 | | 24 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 284.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552 406.00 | 182 162.00 | | 552 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 491.00 | 363 090.00 | | 663 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 485.00 | 195 298.00 | | 117 485.00 |
EA Autres dettes | | 3 393.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 050.00 | 86 453.00 | | 161 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 803.00 | 887 134.00 | | 1 518 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 535.00 | 1 067 867.00 | | 1 751 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 705 736.00 | | 3 705 736.00 | 3 705 736.00 |
FG Production vendue services | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 709 835.00 | | 3 709 835.00 | 3 709 835.00 |
FM Production stockée | | | 9 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 746 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 201.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 697 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | 1 449.00 | | 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 991.00 | 1 449.00 | | 18 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 3 233.00 | | 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 619.00 | 4 060.00 | | 9 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 239.00 | 7 292.00 | | 10 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 752.00 | -5 843.00 | | 8 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 190.00 | 5 119.00 | | 8 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 765 857.00 | 3 479 261.00 | | 3 765 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 857.00 | 3 440 078.00 | | 3 716 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 999.00 | 39 183.00 | | 48 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 959.00 | | 12 537.00 | 51 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 318.00 | 51 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 318.00 | 47 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 512.00 | | 12 077.00 | 48 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 447.00 | | 460.00 | 3 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 318.00 | 10 201.00 | 3 699.00 | 10 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 318.00 | 10 201.00 | 3 699.00 | 10 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 100.00 | 18 100.00 | 15 100.00 | 15 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 100.00 | 18 100.00 | 15 100.00 | 15 100.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 100.00 | 15 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 491.00 | 663 491.00 | | 663 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 992.00 | 53 992.00 | | 53 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 050.00 | 161 050.00 | | 161 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 474.00 | 1 009 474.00 | | 1 009 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 88 399.00 | 88 399.00 | | 88 399.00 |
VC Groupe et associés | 144 952.00 | 144 952.00 | | 144 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 591.00 | 21 965.00 | 1 625.00 | 23 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 002.00 | 1 266 095.00 | 3 907.00 | 1 270 002.00 |
VW T.V.A. | 55 770.00 | 55 770.00 | | 55 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 397.00 | 964 772.00 | 1 625.00 | 966 397.00 |