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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 101.00 | 31 245.00 | 102 856.00 | 134 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 451.00 | 31 245.00 | 2 583 206.00 | 2 614 451.00 |
BT Marchandises | 221 661.00 | | 221 661.00 | 221 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 426.00 | | 158 426.00 | 158 426.00 |
BZ Autres créances | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 448.00 | | 190 448.00 | 190 448.00 |
CF Disponibilités | 139 267.00 | | 139 267.00 | 139 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 654.00 | | 725 654.00 | 725 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 105.00 | 31 245.00 | 3 308 860.00 | 3 340 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 622.00 | | | 348 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 622.00 | | | 348 622.00 |
DL TOTAL (I) | 598 622.00 | | | 598 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 208 984.00 | | | 2 208 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 694.00 | | | 85 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 154.00 | | | 193 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 406.00 | | | 222 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 238.00 | | | 2 710 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 860.00 | | | 3 308 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 275 367.00 | |
FD Production vendue biens | | | 73 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 348 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 378 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 062 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 245.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 466.00 | | | 149 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 378 539.00 | | | 4 378 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 917.00 | | | 4 029 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 622.00 | | | 348 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 154.00 | 193 154.00 | | 193 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 694.00 | 85 694.00 | | 85 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 208 984.00 | 206 052.00 | 1 061 177.00 | 2 208 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 406.00 | 222 406.00 | | 222 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 628.00 | 174 278.00 | 30 350.00 | 204 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 238.00 | 707 306.00 | 1 061 177.00 | 2 710 238.00 |