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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 049.00 | 151 849.00 | 119 200.00 | 271 049.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 546.00 | 151 849.00 | 2 599 697.00 | 2 751 546.00 |
BT Marchandises | 265 862.00 | | 265 862.00 | 265 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 700.00 | | 190 700.00 | 190 700.00 |
BZ Autres créances | 274 799.00 | | 274 799.00 | 274 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 151.00 | | 296 151.00 | 296 151.00 |
CF Disponibilités | 321 514.00 | | 321 514.00 | 321 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 597.00 | | 1 351 597.00 | 1 351 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 144.00 | 151 849.00 | 3 951 294.00 | 4 103 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 000.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 1 196 177.00 | 872 780.00 | | 1 196 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 633.00 | 362 497.00 | | 371 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 310.00 | 1 515 277.00 | | 1 848 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622 491.00 | 1 584 706.00 | | 1 622 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 118.00 | 174 695.00 | | 86 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 165.00 | 259 315.00 | | 301 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 123.00 | 62 885.00 | | 91 123.00 |
EA Autres dettes | 2 087.00 | 1 587.00 | | 2 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 984.00 | 2 083 187.00 | | 2 102 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 294.00 | 3 598 464.00 | | 3 951 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 355.00 | 32 494.00 | | 119 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 355.00 | 32 494.00 | | 119 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 622 491.00 | 464 310.00 | 839 686.00 | 1 622 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 165.00 | 301 165.00 | | 301 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 123.00 | 91 123.00 | | 91 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 205.00 | 88 205.00 | | 88 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 071.00 | 468 071.00 | | 468 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 568.00 | 468 071.00 | 30 497.00 | 498 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 984.00 | 944 803.00 | 839 686.00 | 2 102 984.00 |