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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 234.00 | 176 929.00 | 108 305.00 | 285 234.00 |
AX Avances et acomptes | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 831.00 | 176 929.00 | 2 635 902.00 | 2 812 831.00 |
BT Marchandises | 286 762.00 | | 286 762.00 | 286 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 096.00 | | 222 096.00 | 222 096.00 |
BZ Autres créances | 266 885.00 | | 266 885.00 | 266 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 905.00 | | 340 905.00 | 340 905.00 |
CF Disponibilités | 433 541.00 | | 433 541.00 | 433 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 991.00 | | 1 552 991.00 | 1 552 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 822.00 | 176 929.00 | 4 188 893.00 | 4 365 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 1 531 810.00 | 1 196 177.00 | | 1 531 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 175.00 | 371 633.00 | | 428 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 486.00 | 1 848 310.00 | | 2 240 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 181.00 | 1 622 491.00 | | 1 158 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 355.00 | 86 118.00 | | 190 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 055.00 | 301 165.00 | | 426 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 269.00 | 91 123.00 | | 168 269.00 |
EA Autres dettes | 5 548.00 | 2 087.00 | | 5 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 408.00 | 2 102 984.00 | | 1 948 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 893.00 | 3 951 294.00 | | 4 188 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 849.00 | 25 080.00 | | 151 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 849.00 | 25 080.00 | | 151 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 784.00 | 491 784.00 | | 491 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 281.00 | 491 784.00 | 30 497.00 | 522 281.00 |