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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 864.00 | 119 355.00 | 42 508.00 | 161 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 470.00 | 119 355.00 | 2 546 114.00 | 2 665 470.00 |
BT Marchandises | 226 550.00 | | 226 550.00 | 226 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 927.00 | | 157 927.00 | 157 927.00 |
BZ Autres créances | 247 122.00 | | 247 122.00 | 247 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 428.00 | | 304 429.00 | 304 428.00 |
CF Disponibilités | 114 661.00 | | 114 661.00 | 114 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 350.00 | | 1 052 350.00 | 1 052 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 820.00 | 119 355.00 | 3 598 464.00 | 3 717 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 250 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 872 780.00 | 533 274.00 | | 872 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 497.00 | 372 406.00 | | 362 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 277.00 | 1 180 680.00 | | 1 515 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 706.00 | 1 794 846.00 | | 1 584 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 695.00 | 97 896.00 | | 174 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 315.00 | 231 695.00 | | 259 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 885.00 | 136 003.00 | | 62 885.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | 1 264.00 | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 187.00 | 2 261 704.00 | | 2 083 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 464.00 | 3 442 385.00 | | 3 598 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 492.00 | 29 863.00 | | 89 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 492.00 | 29 863.00 | | 89 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 584 706.00 | 212 215.00 | 844 225.00 | 1 584 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 315.00 | 259 315.00 | | 259 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 885.00 | 62 885.00 | | 62 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 282.00 | 176 282.00 | | 176 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 710.00 | 406 710.00 | | 406 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 207.00 | 406 710.00 | 30 497.00 | 437 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 187.00 | 710 696.00 | 844 225.00 | 2 083 187.00 |