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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 58.00 | 152.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 542.00 | 11 365.00 | 50 177.00 | 61 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 185.00 | 7 815.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 274.00 | 11 608.00 | 59 666.00 | 71 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BZ Autres créances | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 041.00 | | 38 041.00 | 38 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 315.00 | 11 608.00 | 97 707.00 | 109 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 425.00 | 1.00 | | 8 425.00 |
DL TOTAL (I) | 14 426.00 | 6 001.00 | | 14 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 092.00 | 1 807.00 | | 18 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 488.00 | 52 911.00 | | 54 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859.00 | 16 333.00 | | 1 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 840.00 | 1 976.00 | | 8 840.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 22.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 281.00 | 73 048.00 | | 83 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 707.00 | 79 049.00 | | 97 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 281.00 | 73 048.00 | | 83 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 807.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 54 488.00 | | | 54 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
FD Production vendue biens | 67 381.00 | | 67 381.00 | 67 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 863.00 | | 67 863.00 | 67 863.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 592.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 477.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 610.00 | 1 477.00 | | -1 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 939.00 | 54 161.00 | | 67 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 514.00 | 54 160.00 | | 59 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 425.00 | 1.00 | | 8 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 086.00 | | 44 188.00 | 27 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 854.00 | | 42 688.00 | 26 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 1 500.00 | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16.00 | 11 592.00 | | 16.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 42.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VB T. V. A. | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VI Groupe et associés | 54 488.00 | 54 488.00 | | 54 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VW T.V.A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 281.00 | 83 281.00 | | 83 281.00 |