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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513.00 | 947.00 | 566.00 | 1 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 778.00 | 56 796.00 | 34 982.00 | 91 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 813.00 | 65 743.00 | 37 070.00 | 102 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
BZ Autres créances | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 082.00 | | 84 082.00 | 84 082.00 |
CF Disponibilités | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 205.00 | | 118 205.00 | 118 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 018.00 | 65 743.00 | 155 275.00 | 221 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 599.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 33 642.00 | 24 320.00 | | 33 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 514.00 | 9 324.00 | | 11 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
DL TOTAL (I) | 56 418.00 | 40 242.00 | | 56 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 240.00 | 25 621.00 | | 20 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 140.00 | 51 383.00 | | 52 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 209.00 | 10 656.00 | | 13 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 035.00 | 7 462.00 | | 13 035.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 24.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 857.00 | 95 145.00 | | 98 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 275.00 | 135 387.00 | | 155 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 857.00 | 95 145.00 | | 98 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
FD Production vendue biens | 130 816.00 | | 130 816.00 | 130 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 523.00 | | 131 523.00 | 131 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 755.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 137.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898.00 | | | 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466.00 | | | 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 1 646.00 | | 1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 794.00 | 142 448.00 | | 136 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 280.00 | 133 125.00 | | 125 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 514.00 | 9 324.00 | | 11 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 347.00 | | 3 466.00 | 99 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 312.00 | | 3 466.00 | 96 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 606.00 | 20 137.00 | | 45 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | 219.00 | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 878.00 | 19 919.00 | | 44 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VI Groupe et associés | 52 140.00 | 52 140.00 | | 52 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363.00 | | | 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VW T.V.A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 857.00 | 98 857.00 | | 98 857.00 |