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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513.00 | 1 150.00 | 364.00 | 1 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 781.00 | 69 133.00 | 114 648.00 | 183 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 816.00 | 78 283.00 | 116 534.00 | 194 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
BZ Autres créances | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 059.00 | | 66 059.00 | 66 059.00 |
CF Disponibilités | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 572.00 | | 103 572.00 | 103 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 389.00 | 78 283.00 | 220 106.00 | 298 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 45 156.00 | 33 642.00 | | 45 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 376.00 | 11 514.00 | | 21 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 626.00 | 4 662.00 | | 3 626.00 |
DL TOTAL (I) | 76 758.00 | 56 418.00 | | 76 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 801.00 | 20 240.00 | | 69 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 311.00 | 52 140.00 | | 53 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 801.00 | 13 209.00 | | 12 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 335.00 | 13 035.00 | | 7 335.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 234.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 348.00 | 98 857.00 | | 143 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 106.00 | 155 275.00 | | 220 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 348.00 | 98 857.00 | | 143 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 311.00 | | | 53 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
FD Production vendue biens | 152 333.00 | | 152 333.00 | 152 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 004.00 | | 153 004.00 | 153 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 623.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 869.00 | 518.00 | | 17 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 869.00 | 898.00 | | 17 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 432.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034.00 | 432.00 | | 2 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 835.00 | 466.00 | | 15 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 508.00 | 1 503.00 | | 3 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 438.00 | 136 789.00 | | 176 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 062.00 | 125 275.00 | | 155 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 376.00 | 11 514.00 | | 21 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 813.00 | | 110 121.00 | 102 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 117.00 | 194 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 117.00 | 191 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 778.00 | | 110 121.00 | 99 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 743.00 | 28 623.00 | 16 083.00 | 65 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | 203.00 | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 796.00 | 28 420.00 | 16 083.00 | 64 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VB T. V. A. | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 801.00 | 69 801.00 | | 69 801.00 |
VI Groupe et associés | 53 311.00 | 53 311.00 | | 53 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 540.00 | | | 61 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 348.00 | 143 348.00 | | 143 348.00 |