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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513.00 | 728.00 | 785.00 | 1 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 312.00 | 39 359.00 | 48 953.00 | 88 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 5 519.00 | 2 481.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 347.00 | 45 606.00 | 53 741.00 | 99 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
BZ Autres créances | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 122.00 | | 50 122.00 | 50 122.00 |
CF Disponibilités | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 646.00 | | 81 646.00 | 81 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 993.00 | 45 606.00 | 135 387.00 | 180 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
DG Autres réserves | 24 320.00 | 7 828.00 | | 24 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 324.00 | 16 492.00 | | 9 324.00 |
DL TOTAL (I) | 40 242.00 | 30 918.00 | | 40 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 621.00 | 15 271.00 | | 25 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 383.00 | 51 146.00 | | 51 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 656.00 | 9 614.00 | | 10 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 462.00 | 5 748.00 | | 7 462.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 145.00 | 81 779.00 | | 95 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 387.00 | 112 697.00 | | 135 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 145.00 | 81 779.00 | | 95 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
FD Production vendue biens | 140 250.00 | | 140 250.00 | 140 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 811.00 | | 140 811.00 | 140 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 601.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 2 412.00 | | 1 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 448.00 | 114 750.00 | | 142 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 125.00 | 98 258.00 | | 133 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 324.00 | 16 492.00 | | 9 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 612.00 | | 20 735.00 | 78 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | 883.00 | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 460.00 | | 19 852.00 | 76 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 004.00 | 18 601.00 | | 27 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 604.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 880.00 | 17 998.00 | | 26 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
VI Groupe et associés | 51 383.00 | 51 383.00 | | 51 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VW T.V.A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 145.00 | 95 145.00 | | 95 145.00 |