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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 135.00 | 2 765.00 | 2 370.00 | 5 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 666.00 | 3 629.00 | 4 037.00 | 7 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 008.00 | | 173 008.00 | 173 008.00 |
BZ Autres créances | 44 571.00 | | 44 571.00 | 44 571.00 |
CF Disponibilités | 537 636.00 | | 537 636.00 | 537 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 540.00 | | 760 540.00 | 760 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 206.00 | 3 629.00 | 764 577.00 | 768 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 123 117.00 | | | 123 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 977.00 | 327 117.00 | | 140 977.00 |
DL TOTAL (I) | 308 093.00 | 367 117.00 | | 308 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389.00 | 1 366.00 | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 074.00 | 128 710.00 | | 183 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 610.00 | 217 731.00 | | 75 610.00 |
EA Autres dettes | 195 860.00 | 228 503.00 | | 195 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 484.00 | 576 311.00 | | 456 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 577.00 | 943 427.00 | | 764 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 35 150.00 | 35 150.00 | |
FG Production vendue services | 18 095.00 | 1 970 294.00 | 1 988 389.00 | 18 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 095.00 | 2 005 444.00 | 2 023 539.00 | 18 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575.00 | -30.00 | | 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 476.00 | 152 387.00 | | 71 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 758.00 | 2 662 496.00 | | 2 045 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 781.00 | 2 335 380.00 | | 1 904 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 977.00 | 327 117.00 | | 140 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 017.00 | 27 133.00 | | 17 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 074.00 | 183 074.00 | | 183 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 860.00 | 195 860.00 | | 195 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 610.00 | 75 610.00 | | 75 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 571.00 | 222 904.00 | 1 667.00 | 224 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 484.00 | 456 484.00 | | 456 484.00 |