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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 450.00 | 5 710.00 | 741.00 | 6 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 352.00 | 6 574.00 | 2 778.00 | 9 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 854.00 | 8 538.00 | 62 317.00 | 70 854.00 |
BZ Autres créances | 61 127.00 | | 61 127.00 | 61 127.00 |
CF Disponibilités | 1 330 911.00 | | 1 330 911.00 | 1 330 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 955.00 | 8 538.00 | 1 457 417.00 | 1 465 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 307.00 | 15 111.00 | 1 460 196.00 | 1 475 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 588 745.00 | 345 192.00 | | 588 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 786.00 | 673 553.00 | | 556 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 530.00 | 1 062 745.00 | | 1 189 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 733.00 | 117 923.00 | | 135 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 100.00 | 170 389.00 | | 14 100.00 |
EA Autres dettes | 119 013.00 | 9 125.00 | | 119 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 665.00 | 297 437.00 | | 270 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 196.00 | 1 360 183.00 | | 1 460 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 41 850.00 | 41 850.00 | |
FG Production vendue services | 58 010.00 | 3 272 084.00 | 3 330 094.00 | 58 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 010.00 | 3 313 934.00 | 3 371 944.00 | 58 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 448 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 4 620.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 494.00 | 259 860.00 | | 201 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 645.00 | 3 064 396.00 | | 3 390 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 859.00 | 2 390 843.00 | | 2 833 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 786.00 | 673 553.00 | | 556 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 513.00 | 3 861.00 | | 8 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 557.00 | 17.00 | | 6 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 693.00 | 17.00 | | 5 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 210.00 | 6 328.00 | | 2 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 210.00 | 6 328.00 | | 2 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 733.00 | 135 733.00 | | 135 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 013.00 | 119 013.00 | | 119 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 044.00 | 135 044.00 | | 135 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 082.00 | 135 044.00 | 2 037.00 | 137 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 665.00 | 270 665.00 | | 270 665.00 |