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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 557.00 | 6 557.00 | 2 000.00 | 8 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 965.00 | 2 210.00 | 105 755.00 | 107 965.00 |
BZ Autres créances | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CF Disponibilités | 1 241 168.00 | | 1 241 168.00 | 1 241 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 393.00 | 2 210.00 | 1 358 183.00 | 1 360 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 949.00 | 8 767.00 | 1 360 183.00 | 1 368 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 345 192.00 | 125 531.00 | | 345 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 553.00 | 654 661.00 | | 673 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 745.00 | 824 192.00 | | 1 062 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 923.00 | 90 335.00 | | 117 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 389.00 | 225 259.00 | | 170 389.00 |
EA Autres dettes | 9 125.00 | 61 905.00 | | 9 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 437.00 | 377 499.00 | | 297 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 183.00 | 1 201 691.00 | | 1 360 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450.00 | 34 558.00 | 36 008.00 | 1 450.00 |
FG Production vendue services | 17 219.00 | 2 990 739.00 | 3 007 958.00 | 17 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 669.00 | 3 025 297.00 | 3 043 966.00 | 18 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 059 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 210.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 498.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 520.00 | 30 500.00 | | 4 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 620.00 | 30 998.00 | | 4 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 620.00 | 30 291.00 | | 4 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 860.00 | 277 219.00 | | 259 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 396.00 | 3 124 229.00 | | 3 064 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 843.00 | 2 469 568.00 | | 2 390 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 553.00 | 654 661.00 | | 673 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 861.00 | 39 523.00 | | 3 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 857.00 | 700.00 | | 5 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 993.00 | 700.00 | | 4 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | 25.00 | 2 325.00 | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 923.00 | 117 923.00 | | 117 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 389.00 | 170 389.00 | | 170 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 225.00 | 119 225.00 | | 119 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 225.00 | 119 225.00 | 2 000.00 | 121 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 437.00 | 297 437.00 | | 297 437.00 |