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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 693.00 | 4 290.00 | 1 402.00 | 5 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 258.00 | 5 154.00 | 3 103.00 | 8 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 840.00 | 2 300.00 | 96 540.00 | 98 840.00 |
BZ Autres créances | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
CF Disponibilités | 638 179.00 | | 638 179.00 | 638 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 051.00 | 2 300.00 | 764 751.00 | 767 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 309.00 | 7 454.00 | 767 855.00 | 775 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 124 093.00 | 123 117.00 | | 124 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 438.00 | 140 977.00 | | 191 438.00 |
DL TOTAL (I) | 359 531.00 | 308 093.00 | | 359 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034.00 | 1 389.00 | | 2 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 322.00 | 183 074.00 | | 214 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 743.00 | 75 610.00 | | 49 743.00 |
EA Autres dettes | 142 225.00 | 195 860.00 | | 142 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 323.00 | 456 484.00 | | 408 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 855.00 | 764 577.00 | | 767 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 37 520.00 | 37 520.00 | |
FG Production vendue services | 2 595.00 | 2 135 924.00 | 2 138 519.00 | 2 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595.00 | 2 173 444.00 | 2 176 039.00 | 2 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | 575.00 | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | 575.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 669.00 | 575.00 | | 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 266.00 | 71 476.00 | | 66 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 969.00 | 2 045 758.00 | | 2 185 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 531.00 | 1 904 781.00 | | 1 994 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 438.00 | 140 977.00 | | 191 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 322.00 | 214 322.00 | | 214 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 225.00 | 142 225.00 | | 142 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 743.00 | 49 743.00 | | 49 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 573.00 | 128 872.00 | 1 701.00 | 130 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 323.00 | 408 323.00 | | 408 323.00 |