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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 158.00 | 342.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 281.00 | 8 724.00 | 22 557.00 | 31 281.00 |
040 Immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 973.00 | 9 882.00 | 67 091.00 | 76 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
072 Créances – Autres | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
084 Disponibilités | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
110 Total général Actif | 96 709.00 | 9 882.00 | 86 827.00 | 96 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 617.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 153 355.00 | 71 320.00 | | 153 355.00 |
230 Autres produits | 6 336.00 | 34.00 | | 6 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 691.00 | 71 354.00 | | 159 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 924.00 | 27 365.00 | | 47 924.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 453.00 | -2 647.00 | | -1 453.00 |
242 Autres charges externes. | 41 887.00 | 50 652.00 | | 41 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | 3 175.00 | | 2 246.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 213.00 | 10 604.00 | | 58 213.00 |
252 Charges sociales | 7 852.00 | 5 661.00 | | 7 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 612.00 | 4 270.00 | | 5 612.00 |
262 Autres charges | 931.00 | 518.00 | | 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 213.00 | 99 599.00 | | 163 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 522.00 | -28 245.00 | | -3 522.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 28 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 059.00 | 1 502.00 | | 1 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | 116.00 | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 720.00 | -1 852.00 | | -4 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 598.00 | | | 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 356.00 | | | 75 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |