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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 891.00 | 14 768.00 | 25 123.00 | 39 891.00 |
040 Immobilisations financières | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 660.00 | 16 268.00 | 69 392.00 | 85 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
072 Créances – Autres | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
084 Disponibilités | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 495.00 | | 31 495.00 | 31 495.00 |
110 Total général Actif | 117 155.00 | 16 268.00 | 100 887.00 | 117 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 184 825.00 | 153 355.00 | | 184 825.00 |
230 Autres produits | 3 512.00 | 6 336.00 | | 3 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 337.00 | 159 691.00 | | 188 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 704.00 | 47 924.00 | | 47 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -392.00 | -1 453.00 | | -392.00 |
242 Autres charges externes. | 36 680.00 | 41 887.00 | | 36 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 596.00 | 2 246.00 | | 4 596.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 639.00 | 58 213.00 | | 67 639.00 |
252 Charges sociales | 15 493.00 | 7 852.00 | | 15 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 386.00 | 5 612.00 | | 6 386.00 |
262 Autres charges | 648.00 | 931.00 | | 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 752.00 | 163 213.00 | | 178 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 585.00 | -3 522.00 | | 9 585.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 847.00 | 1 059.00 | | 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 140.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -346.00 | | | -346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 083.00 | -4 720.00 | | 9 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 375.00 | | | 375.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 050.00 | | | 77 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |