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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 774.00 | 28 433.00 | 14 341.00 | 42 774.00 |
040 Immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 694.00 | 29 933.00 | 58 761.00 | 88 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
072 Créances – Autres | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
084 Disponibilités | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 147.00 | | 46 147.00 | 46 147.00 |
110 Total général Actif | 134 842.00 | 29 933.00 | 104 908.00 | 134 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 711.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 549.00 | 229 829.00 | | 113 549.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
230 Autres produits | 1 232.00 | 2 723.00 | | 1 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 530.00 | 232 551.00 | | 146 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 261.00 | 63 832.00 | | 33 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 349.00 | 176.00 | | 349.00 |
242 Autres charges externes. | 33 965.00 | 47 888.00 | | 33 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 204.00 | 1 649.00 | | 2 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 291.00 | 86 934.00 | | 43 291.00 |
252 Charges sociales | 9 693.00 | 11 885.00 | | 9 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 803.00 | 6 862.00 | | 6 803.00 |
262 Autres charges | 485.00 | 614.00 | | 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 052.00 | 219 842.00 | | 130 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 478.00 | 12 709.00 | | 16 478.00 |
294 Charges financières | 469.00 | 663.00 | | 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 364.00 | | | 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 220.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 645.00 | 10 826.00 | | 15 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 711.00 | | | 711.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 983.00 | | | 87 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 711.00 | | | 711.00 |