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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 063.00 | 21 630.00 | 20 433.00 | 42 063.00 |
040 Immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 983.00 | 23 130.00 | 64 853.00 | 87 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
072 Créances – Autres | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
084 Disponibilités | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 969.00 | | 33 969.00 | 33 969.00 |
110 Total général Actif | 121 952.00 | 23 130.00 | 98 821.00 | 121 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 323.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 229 829.00 | 184 825.00 | | 229 829.00 |
230 Autres produits | 2 723.00 | 3 512.00 | | 2 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 551.00 | 188 337.00 | | 232 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 832.00 | 47 704.00 | | 63 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 176.00 | -392.00 | | 176.00 |
242 Autres charges externes. | 47 888.00 | 36 680.00 | | 47 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | 4 596.00 | | 1 649.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 934.00 | 67 639.00 | | 86 934.00 |
252 Charges sociales | 11 885.00 | 15 493.00 | | 11 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 862.00 | 6 386.00 | | 6 862.00 |
262 Autres charges | 614.00 | 648.00 | | 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 842.00 | 178 752.00 | | 219 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 709.00 | 9 585.00 | | 12 709.00 |
294 Charges financières | 663.00 | 847.00 | | 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | -346.00 | | 1 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 826.00 | 9 083.00 | | 10 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 660.00 | | | 85 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 250.00 | | | 250.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 250.00 | | | 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 250.00 | | | 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |