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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 560.00 | | 1 004 560.00 | 1 004 560.00 |
BZ Autres créances | 44 931.00 | | 44 931.00 | 44 931.00 |
CF Disponibilités | 38 099.00 | | 38 099.00 | 38 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 030.00 | | 83 030.00 | 83 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 590.00 | | 1 087 590.00 | 1 087 590.00 |
CU Autres participations | 1 004 560.00 | | 1 004 560.00 | 1 004 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 64 036.00 | | | 64 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 652.00 | | | 92 652.00 |
DK Provisions réglementées | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
DL TOTAL (I) | 708 257.00 | | | 708 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 833.00 | | | 363 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 333.00 | | | 379 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 590.00 | | | 1 087 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 713.00 | | | 159 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 912.00 | | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918.00 | | | -918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 668.00 | | | 100 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 652.00 | | | 92 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 560.00 | | | 1 004 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 560.00 | | | 1 004 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 44 931.00 | | | 44 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 833.00 | 144 213.00 | 219 620.00 | 363 833.00 |
VI Groupe et associés | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 654.00 | | | 69 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 333.00 | 159 713.00 | 219 620.00 | 379 333.00 |