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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 560.00 | | 1 004 560.00 | 1 004 560.00 |
BZ Autres créances | 53 664.00 | | 53 664.00 | 53 664.00 |
CF Disponibilités | 54 272.00 | | 54 272.00 | 54 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 937.00 | | 107 937.00 | 107 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 497.00 | | 1 112 497.00 | 1 112 497.00 |
CU Autres participations | 1 004 560.00 | | 1 004 560.00 | 1 004 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 156 688.00 | | | 156 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 907.00 | | | 88 907.00 |
DK Provisions réglementées | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
DL TOTAL (I) | 798 076.00 | | | 798 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 860.00 | | | 292 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 420.00 | | | 314 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 497.00 | | | 1 112 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 912.00 | | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912.00 | | | -912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 733.00 | | | 100 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 907.00 | | | 88 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 560.00 | | | 1 004 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 560.00 | | | 1 004 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VC Groupe et associés | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 860.00 | 73 240.00 | 219 620.00 | 292 860.00 |
VI Groupe et associés | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 525.00 | | | 70 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 420.00 | 94 800.00 | 219 620.00 | 314 420.00 |