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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 1 629 683.00 | | 1 629 683.00 | 1 629 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 683.00 | | 1 759 683.00 | 1 759 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 683.00 | | 1 759 683.00 | 1 759 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 100.00 | | | 240 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 459 996.00 | | | 1 459 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 060.00 | | | -7 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 036.00 | | | 1 743 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 683.00 | | | 1 759 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382.00 | | | 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 060.00 | | | -7 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VI Groupe et associés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
ST Autres comptes | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 442.00 | | | 7 442.00 |