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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 591 935.00 | | 1 591 935.00 | 1 591 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 935.00 | | 1 791 935.00 | 1 791 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 935.00 | | 1 791 935.00 | 1 791 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 100.00 | | | 240 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 092 260.00 | | | 1 092 260.00 |
DH Report à nouveau | -1 639 189.00 | | | -1 639 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 006 926.00 | | | 2 006 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 096.00 | | | 1 750 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 839.00 | | | 41 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 935.00 | | | 1 791 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 839.00 | | | 41 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 199 360.00 | | | 3 199 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 203 920.00 | | | 3 203 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 004 560.00 | | | 1 004 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005 727.00 | | | 1 005 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 198 193.00 | | | 2 198 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 734.00 | | | 3 204 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 808.00 | | | 1 197 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 006 926.00 | | | 2 006 926.00 |