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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 332.00 | | 400 332.00 | 400 332.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 311.00 | | | -14 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 641.00 | -14 311.00 | | 45 641.00 |
DL TOTAL (I) | 231 330.00 | 185 689.00 | | 231 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 008.00 | 188 633.00 | | 161 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 762.00 | 24 062.00 | | 6 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 800.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 22.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 002.00 | 214 518.00 | | 169 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 332.00 | 400 207.00 | | 400 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 042.00 | 214 518.00 | | 36 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 359.00 | 14 311.00 | | 4 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 641.00 | -14 311.00 | | 45 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 937.00 | 27 977.00 | 115 639.00 | 160 937.00 |
VI Groupe et associés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 002.00 | 36 042.00 | 115 639.00 | 169 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 5 655.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 011.00 | 6 558.00 | | 1 011.00 |
ST Autres comptes | 919.00 | 1 000.00 | | 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 140.00 | | | 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140.00 | 5 655.00 | | 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 930.00 | 7 558.00 | | 1 930.00 |