| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
CF Disponibilités | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 443.00 | | 527 443.00 | 527 443.00 |
CU Autres participations | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 330.00 | -14 311.00 | | 11 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 558.00 | 45 641.00 | | 30 558.00 |
DL TOTAL (I) | 261 887.00 | 231 330.00 | | 261 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 576.00 | 161 008.00 | | 243 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 662.00 | 6 762.00 | | 21 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286.00 | 1 200.00 | | 286.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 33.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 556.00 | 169 002.00 | | 265 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 443.00 | 400 332.00 | | 527 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 841.00 | 36 042.00 | | 67 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 50 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 442.00 | 4 359.00 | | 14 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 558.00 | 45 641.00 | | 30 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | 125 000.00 | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 125 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 501.00 | 45 786.00 | 176 293.00 | 243 501.00 |
VI Groupe et associés | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 436.00 | | | 42 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 556.00 | 67 841.00 | 176 293.00 | 265 556.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 814.00 | 1 011.00 | | 3 814.00 |
ST Autres comptes | 1 296.00 | 919.00 | | 1 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 141.00 | 140.00 | | 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 391.00 | 140.00 | | 6 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 110.00 | 1 930.00 | | 5 110.00 |