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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
BT Marchandises | | | 10.00 | |
CF Disponibilités | 28 285.00 | | 28 285.00 | 28 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 285.00 | | 28 285.00 | 28 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 285.00 | | 553 285.00 | 553 285.00 |
CU Autres participations | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 887.00 | 11 330.00 | | 29 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 749.00 | 30 558.00 | | 79 749.00 |
DL TOTAL (I) | 329 636.00 | 261 887.00 | | 329 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 775.00 | 243 576.00 | | 197 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 262.00 | 21 662.00 | | 25 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590.00 | 286.00 | | 590.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 32.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 649.00 | 265 556.00 | | 223 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 285.00 | 527 443.00 | | 553 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 282.00 | 67 841.00 | | 72 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | 45 000.00 | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 251.00 | 14 442.00 | | 5 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 749.00 | 30 558.00 | | 79 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 715.00 | 46 348.00 | 148 353.00 | 197 715.00 |
VI Groupe et associés | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 786.00 | | | 45 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 649.00 | 72 282.00 | 148 353.00 | 223 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 6 250.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 972.00 | 3 814.00 | | 1 972.00 |
ST Autres comptes | 616.00 | 1 296.00 | | 616.00 |
YW Taxe professionnelle | | 141.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 6 391.00 | | |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 588.00 | 5 110.00 | | 2 588.00 |