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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
CF Disponibilités | 93 496.00 | | 93 496.00 | 93 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 496.00 | | 93 496.00 | 93 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 496.00 | | 618 496.00 | 618 496.00 |
CU Autres participations | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 304.00 | 94 636.00 | | 150 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 733.00 | 75 668.00 | | 118 733.00 |
DL TOTAL (I) | 489 037.00 | 390 304.00 | | 489 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 817.00 | 175 719.00 | | 128 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 062.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635.00 | 632.00 | | 635.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 460.00 | 218 427.00 | | 129 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 496.00 | 608 731.00 | | 618 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 143.00 | 89 487.00 | | 48 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 062.00 | 80 000.00 | | 122 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329.00 | 4 332.00 | | 3 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 733.00 | 75 668.00 | | 118 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 817.00 | 47 500.00 | 81 317.00 | 128 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 887.00 | | | 46 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 460.00 | 48 143.00 | 81 317.00 | 129 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 184.00 | 1 590.00 | | 1 184.00 |
ST Autres comptes | 318.00 | 477.00 | | 318.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 501.00 | 2 067.00 | | 1 501.00 |