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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 512.00 | 563.00 | 949.00 | 1 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 4 389.00 | 15 611.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 106 570.00 | 10 657.00 | 95 913.00 | 106 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 587.00 | 13 845.00 | 48 741.00 | 62 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 533.00 | 29 455.00 | 200 078.00 | 229 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BZ Autres créances | 55 677.00 | | 55 677.00 | 55 677.00 |
CF Disponibilités | 67 884.00 | | 67 884.00 | 67 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 806.00 | | 139 806.00 | 139 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 338.00 | 29 455.00 | 339 884.00 | 369 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 532.00 | | | -379 532.00 |
DL TOTAL (I) | -369 532.00 | | | -369 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 236.00 | | | 166 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 045.00 | | | 89 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 835.00 | | | 412 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 301.00 | | | 41 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 416.00 | | | 709 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 884.00 | | | 339 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 416.00 | | | 709 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
FG Production vendue services | 443 577.00 | | 443 577.00 | 443 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 353.00 | | 462 353.00 | 462 353.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 353.00 | | | 462 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 885.00 | | | 841 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 532.00 | | | -379 532.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 197 033.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 512.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 455.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 563.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 389.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 835.00 | 412 835.00 | | 412 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
VB T. V. A. | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 236.00 | 166 236.00 | | 166 236.00 |
VI Groupe et associés | 89 045.00 | 89 045.00 | | 89 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 025.00 | 90 025.00 | | 90 025.00 |
VW T.V.A. | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 416.00 | 709 416.00 | | 709 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 311 848.00 | | | 311 848.00 |
ST Autres comptes | 111 022.00 | | | 111 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 372.00 | | | 216 372.00 |
YT Sous‐traitance | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 066.00 | | | 651 066.00 |