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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 512.00 | 1 006.00 | 506.00 | 1 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 8 389.00 | 11 611.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 108 180.00 | 21 411.00 | 86 770.00 | 108 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 314.00 | 28 680.00 | 46 634.00 | 75 314.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 557.00 | 59 486.00 | 178 071.00 | 237 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BZ Autres créances | 68 686.00 | | 68 686.00 | 68 686.00 |
CF Disponibilités | 52 951.00 | | 52 951.00 | 52 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 310.00 | | 139 310.00 | 139 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 867.00 | 59 486.00 | 317 381.00 | 376 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 588.00 | -379 532.00 | | -192 588.00 |
DL TOTAL (I) | -182 588.00 | -369 532.00 | | -182 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 372.00 | 166 236.00 | | 143 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 041.00 | 89 045.00 | | 275 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 268.00 | 412 835.00 | | 57 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 942.00 | 41 301.00 | | 23 942.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 969.00 | 709 416.00 | | 499 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 381.00 | 339 884.00 | | 317 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 694.00 | | | 379 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 855 270.00 | | 855 270.00 | 855 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 270.00 | | 855 270.00 | 855 270.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 965.00 | |
GE Autres charges | | | 5 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 036.00 | | | -5 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 271.00 | 462 353.00 | | 855 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 859.00 | 841 885.00 | | 1 047 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 588.00 | -379 532.00 | | -192 588.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 12 308.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 533.00 | | 14 388.00 | 229 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 364.00 | 237 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 364.00 | 183 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 520.00 | | 14 338.00 | 175 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | 50.00 | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 455.00 | 30 031.00 | | 29 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 563.00 | 443.00 | | 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 389.00 | 4 000.00 | | 4 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 502.00 | 25 588.00 | | 24 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 268.00 | 57 268.00 | | 57 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 136.00 | 275 136.00 | | 275 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
UX Autres créances clients | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 372.00 | 23 349.00 | 98 452.00 | 143 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
VP Divers | 68 686.00 | 68 686.00 | | 68 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 865.00 | 78 315.00 | 32 550.00 | 110 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 717.00 | 379 694.00 | 98 452.00 | 499 717.00 |