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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 512.00 | 1 330.00 | 183.00 | 1 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 16 389.00 | 3 611.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 108 180.00 | 43 047.00 | 65 134.00 | 108 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 986.00 | 58 254.00 | 30 733.00 | 88 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 229.00 | 119 019.00 | 132 210.00 | 251 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 393.00 | | 157 393.00 | 157 393.00 |
BZ Autres créances | 74 640.00 | | 74 640.00 | 74 640.00 |
CF Disponibilités | 228 174.00 | | 228 174.00 | 228 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 423.00 | | 463 423.00 | 463 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 652.00 | 119 019.00 | 595 633.00 | 714 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 299.00 | | | -232 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 030.00 | -232 299.00 | | -264 030.00 |
DL TOTAL (I) | -486 328.00 | -222 299.00 | | -486 328.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 300.00 | 120 023.00 | | 109 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 458.00 | 239 458.00 | | 535 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 630.00 | 65 917.00 | | 132 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 685.00 | 25 404.00 | | 88 685.00 |
EA Autres dettes | 50 889.00 | 342.00 | | 50 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 961.00 | 451 144.00 | | 1 081 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 633.00 | 228 845.00 | | 595 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 131.00 | | | 1 010 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 431.00 | 118 502.00 | 589 933.00 | 471 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 431.00 | 118 502.00 | 589 933.00 | 471 431.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 058.00 | |
GE Autres charges | | | 5 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 834.00 | 1 591.00 | | 4 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 834.00 | 1 591.00 | | 4 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 353.00 | 4 942.00 | | 9 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 353.00 | 4 942.00 | | 9 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 520.00 | -3 351.00 | | -4 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 815.00 | 852 933.00 | | 594 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 845.00 | 1 085 232.00 | | 858 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 030.00 | -232 299.00 | | -264 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 229.00 | | | 251 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 167.00 | | | 197 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 961.00 | 29 058.00 | | 89 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 389.00 | 4 000.00 | | 12 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 242.00 | 25 058.00 | | 76 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 630.00 | 132 630.00 | | 132 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 685.00 | 88 685.00 | | 88 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 347.00 | 586 347.00 | | 586 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 393.00 | 157 393.00 | | 157 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 300.00 | 37 469.00 | 71 830.00 | 109 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 640.00 | 74 640.00 | | 74 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 799.00 | 235 249.00 | 32 550.00 | 267 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 961.00 | 1 010 131.00 | 71 830.00 | 1 081 961.00 |