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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 329.00 | 1 330.00 | -1.00 | 1 329.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 137.00 | 9 341.00 | 796.00 | 10 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 465.00 | 30 671.00 | 795.00 | 31 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 679.00 | | 80 679.00 | 80 679.00 |
BZ Autres créances | 44 739.00 | | 44 739.00 | 44 739.00 |
CF Disponibilités | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 078.00 | | 139 078.00 | 139 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 544.00 | 30 671.00 | 139 873.00 | 170 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 129.00 | -232 299.00 | | 34 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 542.00 | -264 030.00 | | -264 542.00 |
DL TOTAL (I) | -220 413.00 | -486 328.00 | | -220 413.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 165 412.00 | 165 000.00 | | 165 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 951.00 | 109 300.00 | | 84 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 693.00 | 535 458.00 | | 7 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 662.00 | 132 630.00 | | 29 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 127.00 | 88 685.00 | | 72 127.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 50 889.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 285.00 | 1 081 961.00 | | 360 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 873.00 | 595 633.00 | | 139 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 265.00 | 1 010 131.00 | | 198 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 610.00 | 169 744.00 | 505 354.00 | 335 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 610.00 | 169 744.00 | 505 354.00 | 335 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 786.00 | 4 834.00 | | 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 936.00 | 4 834.00 | | 40 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 550.00 | 9 353.00 | | 32 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 792.00 | | | 89 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 342.00 | 9 353.00 | | 122 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 406.00 | -4 520.00 | | -81 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 792.00 | 594 815.00 | | 546 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 334.00 | 858 845.00 | | 811 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 542.00 | -264 030.00 | | -264 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 229.00 | | 800.00 | 251 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 550.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 564.00 | 31 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 184.00 | 1 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 830.00 | 10 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 167.00 | | 800.00 | 197 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 019.00 | 9 873.00 | 98 221.00 | 119 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 718.00 | 3 611.00 | | 17 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 300.00 | 6 262.00 | 98 221.00 | 101 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 165 412.00 | 27 235.00 | 138 178.00 | 165 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 127.00 | 72 127.00 | | 72 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
UX Autres créances clients | 80 679.00 | 80 679.00 | | 80 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 951.00 | 24 865.00 | 60 087.00 | 84 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 320.00 | 127 320.00 | | 127 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 285.00 | 162 021.00 | 198 265.00 | 360 285.00 |