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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 457.00 | 26 189.00 | 16 268.00 | 42 457.00 |
AH Fonds commercial | 181 010.00 | | 181 010.00 | 181 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 506.00 | 1 757.00 | 6 749.00 | 8 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 315.00 | 80 674.00 | 139 642.00 | 220 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 508.00 | 108 619.00 | 358 889.00 | 467 508.00 |
BT Marchandises | 1 198 338.00 | 32 446.00 | 1 165 892.00 | 1 198 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 633.00 | | 272 633.00 | 272 633.00 |
BZ Autres créances | 262 256.00 | | 262 256.00 | 262 256.00 |
CF Disponibilités | 238 040.00 | | 238 040.00 | 238 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 513.00 | 32 446.00 | 1 948 067.00 | 1 980 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 020.00 | 141 065.00 | 2 306 955.00 | 2 448 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -700 800.00 | | | -700 800.00 |
DL TOTAL (I) | -300 800.00 | | | -300 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 132.00 | | | 919 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 767.00 | | | 1 115 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 305.00 | | | 323 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 731.00 | | | 231 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
EA Autres dettes | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 756.00 | | | 2 607 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 955.00 | | | 2 306 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 115 767.00 | | | 1 115 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 156.00 | | 1 063 156.00 | 1 063 156.00 |
FG Production vendue services | 43 161.00 | | 43 161.00 | 43 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 317.00 | | 1 106 317.00 | 1 106 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 193 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 198 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 466.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -700 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 639.00 | | | 1 136 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 440.00 | | | 1 837 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -700 800.00 | | | -700 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 467 508.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 108 619.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82 430.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 32 446.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 446.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 305.00 | 323 305.00 | | 323 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 294.00 | 111 294.00 | | 111 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
UX Autres créances clients | 272 633.00 | | | 272 633.00 |
VB T. V. A. | 221 101.00 | | | 221 101.00 |
VC Groupe et associés | 256.00 | | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 132.00 | 69 443.00 | 809 956.00 | 919 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 115 767.00 | 1 115 767.00 | | 1 115 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 199.00 | 542 979.00 | 15 220.00 | 558 199.00 |
VW T.V.A. | 89 887.00 | 89 887.00 | | 89 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 756.00 | 1 758 066.00 | 809 956.00 | 2 607 756.00 |