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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 279.00 | 26 859.00 | 2 420.00 | 29 279.00 |
AH Fonds commercial | 111 300.00 | | 111 300.00 | 111 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600.00 | 3 519.00 | 3 081.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 782.00 | 78 688.00 | 51 094.00 | 129 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 411.00 | 109 066.00 | 180 345.00 | 289 411.00 |
BT Marchandises | 96 927.00 | 32 446.00 | 64 481.00 | 96 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 609.00 | | 254 609.00 | 254 609.00 |
BZ Autres créances | 94 536.00 | | 94 536.00 | 94 536.00 |
CF Disponibilités | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 412.00 | 32 446.00 | 449 966.00 | 482 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 824.00 | 141 512.00 | 630 311.00 | 771 824.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 208 481.00 | -700 800.00 | | -1 208 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 322.00 | -507 681.00 | | -218 322.00 |
DL TOTAL (I) | -1 026 803.00 | -808 481.00 | | -1 026 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 327.00 | 753 918.00 | | 503 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 711.00 | 926 954.00 | | 950 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 329.00 | 52 945.00 | | 53 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 691.00 | 119 209.00 | | 128 691.00 |
EA Autres dettes | 15 207.00 | 12 159.00 | | 15 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 115.00 | 1 865 187.00 | | 1 657 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 311.00 | 1 056 705.00 | | 630 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 689.00 | | 380 689.00 | 380 689.00 |
FG Production vendue services | 43 605.00 | | 43 605.00 | 43 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 294.00 | | 424 294.00 | 424 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 358 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 714.00 | 153 000.00 | | 6 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 714.00 | 153 000.00 | | 6 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 714.00 | 126 087.00 | | 6 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 714.00 | 126 087.00 | | 6 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 913.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 401.00 | 1 797 601.00 | | 508 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 723.00 | 2 305 282.00 | | 726 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 322.00 | -507 681.00 | | -218 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 317.00 | | 4 985.00 | 298 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 12 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 890.00 | 289 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 890.00 | 136 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 579.00 | | | 140 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 288.00 | | 4 985.00 | 140 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 636.00 | 26 607.00 | 2 177.00 | 84 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 510.00 | 5 349.00 | | 21 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 125.00 | 21 258.00 | 2 177.00 | 63 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 446.00 | | | 32 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 446.00 | | | 32 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 446.00 | | | 32 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 329.00 | 53 329.00 | | 53 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 279.00 | 80 279.00 | | 80 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 254 609.00 | 254 609.00 | | 254 609.00 |
VB T. V. A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 327.00 | 251 036.00 | 252 291.00 | 503 327.00 |
VI Groupe et associés | 950 711.00 | 950 711.00 | | 950 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 130.00 | 88 130.00 | | 88 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 060.00 | 354 610.00 | 12 450.00 | 367 060.00 |
VW T.V.A. | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 265.00 | 1 398 973.00 | 252 291.00 | 1 651 265.00 |