| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
AH Fonds commercial | 111 300.00 | | 111 300.00 | 111 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 782.00 | 95 805.00 | 33 977.00 | 129 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 751.00 | 105 484.00 | 153 267.00 | 258 751.00 |
BT Marchandises | 64 208.00 | 16 000.00 | 48 208.00 | 64 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 962.00 | | 106 962.00 | 106 962.00 |
BZ Autres créances | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CF Disponibilités | 36 514.00 | | 36 514.00 | 36 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 578.00 | 16 000.00 | 209 578.00 | 225 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 329.00 | 121 484.00 | 362 845.00 | 484 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 426 803.00 | -1 208 481.00 | | -1 426 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 603.00 | -218 322.00 | | -79 603.00 |
DL TOTAL (I) | -1 106 406.00 | -1 026 803.00 | | -1 106 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 515.00 | 503 327.00 | | 289 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 603.00 | 950 711.00 | | 1 020 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 452.00 | 53 329.00 | | 18 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 385.00 | 128 691.00 | | 129 385.00 |
EA Autres dettes | 11 297.00 | 15 207.00 | | 11 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 251.00 | 1 657 115.00 | | 1 469 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 845.00 | 630 311.00 | | 362 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 020 603.00 | | | 1 020 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 262.00 | | 51 262.00 | 51 262.00 |
FG Production vendue services | 42 651.00 | | 42 651.00 | 42 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 913.00 | | 93 913.00 | 93 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 662.00 | 6 714.00 | | 4 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 662.00 | 6 714.00 | | 4 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 081.00 | 6 714.00 | | 3 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 081.00 | 6 714.00 | | 3 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 281.00 | 508 401.00 | | 213 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 884.00 | 726 723.00 | | 292 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 603.00 | -218 322.00 | | -79 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 411.00 | | | 289 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 460.00 | 7 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 660.00 | 258 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 600.00 | 120 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 129 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 579.00 | | | 140 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 382.00 | | | 136 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 066.00 | 19 537.00 | 23 119.00 | 109 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 859.00 | 2 420.00 | 19 600.00 | 26 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 207.00 | 17 117.00 | 3 519.00 | 82 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 446.00 | | 16 446.00 | 32 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 446.00 | | 16 446.00 | 32 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 446.00 | | 16 446.00 | 32 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 417.00 | 87 417.00 | | 87 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
UX Autres créances clients | 106 962.00 | 106 962.00 | | 106 962.00 |
VB T. V. A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 515.00 | 71 576.00 | 217 939.00 | 289 515.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 603.00 | 1 020 603.00 | | 1 020 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VP Divers | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 192.00 | 124 202.00 | 7 990.00 | 132 192.00 |
VW T.V.A. | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 251.00 | 1 251 313.00 | 217 939.00 | 1 469 251.00 |