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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 279.00 | 21 510.00 | 7 769.00 | 29 279.00 |
AH Fonds commercial | 111 300.00 | | 111 300.00 | 111 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600.00 | 1 943.00 | 4 657.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 687.00 | 61 182.00 | 72 505.00 | 133 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 317.00 | 84 636.00 | 213 681.00 | 298 317.00 |
BT Marchandises | 455 428.00 | 32 446.00 | 422 982.00 | 455 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 903.00 | | 167 903.00 | 167 903.00 |
BZ Autres créances | 164 145.00 | | 164 145.00 | 164 145.00 |
CF Disponibilités | 71 641.00 | | 71 641.00 | 71 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 471.00 | 32 446.00 | 843 025.00 | 875 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 787.00 | 117 082.00 | 1 056 705.00 | 1 173 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -700 800.00 | | | -700 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 681.00 | -700 800.00 | | -507 681.00 |
DL TOTAL (I) | -808 481.00 | -300 800.00 | | -808 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 918.00 | 919 132.00 | | 753 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 954.00 | 1 115 767.00 | | 926 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 945.00 | 323 305.00 | | 52 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 209.00 | 231 731.00 | | 119 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 041.00 | | |
EA Autres dettes | 12 159.00 | 8 780.00 | | 12 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 187.00 | 2 607 756.00 | | 1 865 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 705.00 | 2 306 955.00 | | 1 056 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 926 954.00 | | | 926 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 524 742.00 | | 1 524 742.00 | 1 524 742.00 |
FG Production vendue services | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 094.00 | | 1 533 094.00 | 1 533 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 742 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 724.00 | |
GE Autres charges | | | 6 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 087.00 | | | 126 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 087.00 | | | 126 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 601.00 | 1 136 639.00 | | 1 797 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 282.00 | 1 837 440.00 | | 2 305 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 681.00 | -700 800.00 | | -507 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 508.00 | | 16 604.00 | 467 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 795.00 | 298 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 888.00 | 140 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 907.00 | 140 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 467.00 | | | 223 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 821.00 | | 14 374.00 | 228 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 220.00 | | 2 230.00 | 15 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 619.00 | 29 382.00 | 53 366.00 | 108 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 189.00 | 7 114.00 | 11 792.00 | 26 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 430.00 | 22 268.00 | 41 573.00 | 82 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 446.00 | | | 32 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 446.00 | | | 32 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 446.00 | | | 32 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 945.00 | 52 945.00 | | 52 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 311.00 | 86 311.00 | | 86 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
UX Autres créances clients | 167 903.00 | 167 903.00 | | 167 903.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 918.00 | 70 684.00 | 683 234.00 | 753 918.00 |
VI Groupe et associés | 926 954.00 | 926 954.00 | | 926 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 677.00 | 153 677.00 | | 153 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 091.00 | 340 641.00 | 17 450.00 | 358 091.00 |
VW T.V.A. | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 187.00 | 1 181 952.00 | 683 234.00 | 1 865 187.00 |