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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 483.00 | 73 931.00 | 739 551.00 | 813 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 149.00 | 1 977.00 | 8 171.00 | 10 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 632.00 | 75 909.00 | 747 722.00 | 823 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 055.00 | | 271 055.00 | 271 055.00 |
BZ Autres créances | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
CF Disponibilités | 68 273.00 | | 68 273.00 | 68 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 210.00 | | 48 210.00 | 48 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 874.00 | | 426 874.00 | 426 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 506.00 | 75 909.00 | 1 174 597.00 | 1 250 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 405.00 | | | 76 405.00 |
DL TOTAL (I) | 88 060.00 | | | 88 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 401.00 | | | 695 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 852.00 | | | 220 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 282.00 | | | 170 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 536.00 | | | 1 086 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 597.00 | | | 1 174 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 584.00 | | | 505 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
FG Production vendue services | 804 431.00 | | 804 431.00 | 804 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 574.00 | | 805 574.00 | 805 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 057.00 | | | 915 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 402.00 | | | 913 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 617 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793 719.00 | 823 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793 719.00 | 823 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 617 351.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75 909.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 852.00 | 220 852.00 | | 220 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 019.00 | 58 019.00 | | 58 019.00 |
UX Autres créances clients | 271 055.00 | | | 271 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
VC Groupe et associés | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 401.00 | 114 448.00 | 571 428.00 | 695 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 761.00 | | | 104 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 210.00 | | | 48 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 601.00 | 358 601.00 | | 358 601.00 |
VW T.V.A. | 56 593.00 | 56 593.00 | | 56 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 536.00 | 505 584.00 | 571 428.00 | 1 086 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 434.00 | | | 434.00 |
ST Autres comptes | 93 313.00 | | | 93 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 945.00 | | | 113 945.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 213 320.00 | | | 213 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 375.00 | | | 125 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 004.00 | | | 83 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 514.00 | | | 421 514.00 |