| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 950.00 | 629.00 | 4 321.00 | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 187.00 | 503 831.00 | 1 032 356.00 | 1 536 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 937.00 | 23 698.00 | 11 239.00 | 34 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
BF Prêts | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 939.00 | 528 158.00 | 1 069 781.00 | 1 597 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 220.00 | | 1 245 220.00 | 1 245 220.00 |
BZ Autres créances | 216 237.00 | | 216 237.00 | 216 237.00 |
CF Disponibilités | 1 040 691.00 | | 1 040 691.00 | 1 040 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 695.00 | | 2 512 695.00 | 2 512 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 634.00 | 528 158.00 | 3 582 476.00 | 4 110 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
DG Autres réserves | 145 899.00 | 75 085.00 | | 145 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 378.00 | 170 813.00 | | 338 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 019.00 | 131 019.00 | | 101 019.00 |
DL TOTAL (I) | 599 248.00 | 390 870.00 | | 599 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 089.00 | 605 271.00 | | 961 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 956.00 | 635 558.00 | | 916 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 972.00 | 741 605.00 | | 1 063 972.00 |
EA Autres dettes | 41 210.00 | 4 371.00 | | 41 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 228.00 | 1 986 807.00 | | 2 983 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 476.00 | 2 377 678.00 | | 3 582 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 748 712.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 777.00 | | 74 777.00 | 74 777.00 |
FG Production vendue services | 6 126 665.00 | 10 867.00 | 6 137 532.00 | 6 126 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 201 442.00 | 10 867.00 | 6 212 309.00 | 6 201 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 232 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 373 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 088.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 697 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 804.00 | 24.00 | | 1 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 59 386.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 804.00 | 59 411.00 | | 61 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 1 305.00 | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 1 305.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 358.00 | 58 105.00 | | 61 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 343.00 | 29 571.00 | | 109 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 262.00 | 37 242.00 | | 145 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 294 549.00 | 4 503 139.00 | | 6 294 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 956 170.00 | 4 332 326.00 | | 5 956 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 378.00 | 170 813.00 | | 338 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 223.00 | | 530 706.00 | 1 073 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 990.00 | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 990.00 | 1 597 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 595 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 138.00 | | 524 796.00 | 1 071 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | 5 910.00 | 2 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 863.00 | 190 295.00 | | 337 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 863.00 | 190 295.00 | | 337 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 956.00 | 916 956.00 | | 916 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 225.00 | 469 225.00 | | 469 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 406.00 | 160 406.00 | | 160 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 515.00 | 97 515.00 | | 97 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 210.00 | 41 210.00 | | 41 210.00 |
UP Prêts | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 220.00 | 1 245 220.00 | | 1 245 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VC Groupe et associés | 112 476.00 | 112 476.00 | | 112 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 089.00 | 199 085.00 | 725 650.00 | 961 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 500.00 | | | 454 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 682.00 | | | 98 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 860.00 | 94 860.00 | | 94 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 009.00 | 1 474 009.00 | | 1 474 009.00 |
VW T.V.A. | 305 279.00 | 305 279.00 | | 305 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 227.00 | 2 221 223.00 | 725 649.00 | 2 983 227.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |