| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 950.00 | 1 124.00 | 3 826.00 | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578 677.00 | 741 256.00 | 837 421.00 | 1 578 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 273.00 | 32 901.00 | 6 372.00 | 39 273.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 700.00 | 775 282.00 | 849 418.00 | 1 624 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 830.00 | | 1 409 830.00 | 1 409 830.00 |
BZ Autres créances | 542 573.00 | | 542 573.00 | 542 573.00 |
CF Disponibilités | 698 782.00 | | 698 782.00 | 698 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 583.00 | | 2 662 583.00 | 2 662 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 287 283.00 | 775 282.00 | 3 512 001.00 | 4 287 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
DG Autres réserves | 484 277.00 | 145 899.00 | | 484 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 205.00 | 338 378.00 | | 182 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 019.00 | 101 019.00 | | 71 019.00 |
DL TOTAL (I) | 751 453.00 | 599 248.00 | | 751 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 005.00 | 961 089.00 | | 762 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 931.00 | 916 956.00 | | 963 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 984.00 | 1 063 972.00 | | 1 033 984.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 41 210.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 548.00 | 2 983 228.00 | | 2 760 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 001.00 | 3 582 476.00 | | 3 512 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 332.00 | | 135 332.00 | 135 332.00 |
FG Production vendue services | 7 569 393.00 | 52 384.00 | 7 621 777.00 | 7 569 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 704 725.00 | 52 384.00 | 7 757 109.00 | 7 704 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 800 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 169 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 124.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 640 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 364.00 | 1 804.00 | | 13 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 364.00 | 61 804.00 | | 43 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 662.00 | 446.00 | | 3 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 662.00 | 446.00 | | 3 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 702.00 | 61 358.00 | | 39 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 832.00 | 109 343.00 | | 1 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 843.00 | 145 262.00 | | 10 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 843 802.00 | 6 294 549.00 | | 7 843 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 661 597.00 | 5 956 170.00 | | 7 661 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 205.00 | 338 378.00 | | 182 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 939.00 | | 54 754.00 | 1 597 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 133.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 993.00 | 1 624 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 860.00 | 1 622 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 934.00 | | 46 826.00 | 1 595 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | 7 928.00 | 2 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 158.00 | 247 124.00 | | 528 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 158.00 | 247 124.00 | | 528 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 931.00 | 963 931.00 | | 963 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 794.00 | 477 794.00 | | 477 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 701.00 | 181 701.00 | | 181 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 830.00 | 1 409 830.00 | | 1 409 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VC Groupe et associés | 198 001.00 | 198 001.00 | | 198 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 005.00 | 199 510.00 | 526 140.00 | 762 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232 212.00 | 232 212.00 | | 232 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 300.00 | 111 300.00 | | 111 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 601.00 | 1 965 601.00 | 1.00 | 1 965 601.00 |
VW T.V.A. | 356 244.00 | 356 244.00 | | 356 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 548.00 | 2 198 053.00 | 526 140.00 | 2 760 548.00 |