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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 919.00 | 195 156.00 | 653 762.00 | 848 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 875.00 | 5 778.00 | 20 096.00 | 25 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 194.00 | 200 934.00 | 675 259.00 | 876 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 589.00 | | 598 589.00 | 598 589.00 |
BZ Autres créances | 130 556.00 | | 130 556.00 | 130 556.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 40 193.00 | | 40 193.00 | 40 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 340.00 | | 769 340.00 | 769 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 534.00 | 200 934.00 | 1 444 599.00 | 1 645 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83.00 | | | 83.00 |
DG Autres réserves | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 383.00 | 1 655.00 | | 77 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 405.00 | 76 405.00 | | 64 405.00 |
DL TOTAL (I) | 153 443.00 | 88 060.00 | | 153 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 605.00 | 695 401.00 | | 588 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 173.00 | 220 852.00 | | 225 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 377.00 | 170 282.00 | | 477 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 156.00 | 1 086 536.00 | | 1 291 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 599.00 | 1 174 597.00 | | 1 444 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 489.00 | 505 584.00 | | 824 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
FG Production vendue services | 2 258 001.00 | | 2 258 001.00 | 2 258 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 031.00 | | 2 273 031.00 | 2 273 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 466.00 | | | 68 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 997.00 | 2.00 | | 5 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 7 594.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 997.00 | 7 597.00 | | 17 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 10.00 | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 10.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 293.00 | 7 586.00 | | 17 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 494.00 | 915 057.00 | | 2 359 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 111.00 | 913 402.00 | | 2 282 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 383.00 | 1 655.00 | | 77 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 632.00 | | 51 162.00 | 823 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 632.00 | | 51 162.00 | 823 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 910.00 | 125 025.00 | | 75 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 910.00 | 125 025.00 | | 75 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 174.00 | 225 174.00 | | 225 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 103.00 | 186 103.00 | | 186 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 920.00 | 123 920.00 | | 123 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 598 590.00 | 598 590.00 | | 598 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VC Groupe et associés | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 094.00 | 114 428.00 | 457 143.00 | 581 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 092.00 | 85 092.00 | | 85 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 194.00 | 40 194.00 | | 40 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 741.00 | 770 741.00 | | 770 741.00 |
VW T.V.A. | 126 216.00 | 126 216.00 | | 126 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 157.00 | 824 491.00 | 457 143.00 | 1 291 157.00 |