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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 535 860.00 | | 535 860.00 | 535 860.00 |
CF Disponibilités | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 107.00 | | 554 107.00 | 554 107.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 535 860.00 | | 535 860.00 | 535 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 472.00 | | | 168 472.00 |
DK Provisions réglementées | 368.00 | | | 368.00 |
DL TOTAL (I) | 173 841.00 | | | 173 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 903.00 | | | 168 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 267.00 | | | 380 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 107.00 | | | 554 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 783.00 | | | 73 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | | | -368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 472.00 | | | 168 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 368.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 960.00 | 29 702.00 | 120 299.00 | 163 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 27 776.00 | 113 739.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 267.00 | 73 784.00 | 234 037.00 | 380 267.00 |