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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 536 279.00 | | 536 279.00 | 536 279.00 |
BZ Autres créances | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CF Disponibilités | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 230.00 | | 551 230.00 | 551 230.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 536 279.00 | | 536 279.00 | 536 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 167 972.00 | | | 167 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 069.00 | 168 472.00 | | 58 069.00 |
DK Provisions réglementées | 4 783.00 | 368.00 | | 4 783.00 |
DL TOTAL (I) | 236 324.00 | 173 841.00 | | 236 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 224.00 | 200 000.00 | | 172 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 201.00 | 168 903.00 | | 139 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 11 364.00 | | 2 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 907.00 | 380 267.00 | | 314 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 230.00 | 554 107.00 | | 551 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 311.00 | 73 783.00 | | 66 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 414.00 | 368.00 | | 4 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 414.00 | 368.00 | | 4 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 414.00 | -368.00 | | -4 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 426.00 | | | -3 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 180 000.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 931.00 | 11 528.00 | | 6 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 069.00 | 168 472.00 | | 58 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 368.00 | 4 414.00 | | 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368.00 | 4 414.00 | | 368.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 258.00 | 29 850.00 | 104 409.00 | 134 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 224.00 | 28 037.00 | 114 808.00 | 172 224.00 |
VI Groupe et associés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 907.00 | 66 311.00 | 219 216.00 | 314 907.00 |