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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 536 279.00 | | 536 279.00 | 536 279.00 |
BZ Autres créances | 73 547.00 | | 73 547.00 | 73 547.00 |
CF Disponibilités | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 933.00 | | 88 933.00 | 88 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 212.00 | | 625 212.00 | 625 212.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 536 279.00 | | 536 279.00 | 536 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 283 477.00 | 226 041.00 | | 283 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 968.00 | 57 436.00 | | 57 968.00 |
DK Provisions réglementées | 13 626.00 | 9 205.00 | | 13 626.00 |
DL TOTAL (I) | 360 571.00 | 298 181.00 | | 360 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 887.00 | 144 187.00 | | 115 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 754.00 | 119 802.00 | | 148 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 641.00 | 272 212.00 | | 264 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 212.00 | 570 393.00 | | 625 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 320.00 | 156 325.00 | | 177 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 422.00 | -4 422.00 | | -4 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 483.00 | -2 689.00 | | -2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 183.00 | 65 002.00 | | 65 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 215.00 | 7 566.00 | | 7 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 968.00 | 57 436.00 | | 57 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 410.00 | 74 410.00 | | 74 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 887.00 | 28 566.00 | 87 321.00 | 115 887.00 |
VI Groupe et associés | 74 344.00 | 74 344.00 | | 74 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 641.00 | 177 320.00 | 87 321.00 | 264 641.00 |