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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 536 279.00 | | 536 279.00 | 536 279.00 |
BZ Autres créances | 128 186.00 | | 128 186.00 | 128 186.00 |
CF Disponibilités | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 035.00 | | 135 035.00 | 135 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 314.00 | | 671 314.00 | 671 314.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 536 279.00 | | 536 279.00 | 536 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 341 445.00 | 283 477.00 | | 341 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 917.00 | 57 968.00 | | 56 917.00 |
DK Provisions réglementées | 18 048.00 | 13 626.00 | | 18 048.00 |
DL TOTAL (I) | 421 910.00 | 360 571.00 | | 421 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 321.00 | 115 887.00 | | 87 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 110.00 | 148 754.00 | | 160 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 404.00 | 264 641.00 | | 249 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 314.00 | 625 212.00 | | 671 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 919.00 | 177 320.00 | | 190 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 422.00 | -4 422.00 | | -4 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 680.00 | -2 483.00 | | -2 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 393.00 | 65 183.00 | | 65 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 476.00 | 7 215.00 | | 8 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 917.00 | 57 968.00 | | 56 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 321.00 | 28 835.00 | 58 486.00 | 87 321.00 |
VI Groupe et associés | 115 774.00 | 115 774.00 | | 115 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 404.00 | 190 919.00 | 58 486.00 | 249 404.00 |