| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901 266.00 | 1 111 531.00 | 789 735.00 | 1 901 266.00 |
AH Fonds commercial | 1 774 145.00 | | 1 774 145.00 | 1 774 145.00 |
AN Terrains | 85 110.00 | | 85 110.00 | 85 110.00 |
AP Constructions | 1 453 458.00 | 1 210 523.00 | 242 934.00 | 1 453 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 994.00 | 162 629.00 | 197 365.00 | 359 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 080.00 | 465 213.00 | 49 867.00 | 515 080.00 |
BF Prêts | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 102 568.00 | 2 949 897.00 | 3 152 672.00 | 6 102 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 99 374 409.00 | 994 281.00 | 98 380 128.00 | 99 374 409.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 33 889.00 | | 33 889.00 | 33 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 408 298.00 | 994 281.00 | 98 414 017.00 | 99 408 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 510 867.00 | 3 944 178.00 | 101 566 689.00 | 105 510 867.00 |
CU Autres participations | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 927.00 | 279 927.00 | | 279 927.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 1 307 862.00 | 1 307 862.00 | | 1 307 862.00 |
DH Report à nouveau | 260.00 | 75.00 | | 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 934.00 | 262 184.00 | | 79 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 508.00 | 2 535 573.00 | | 2 353 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 014 943.00 | 1 013 143.00 | | 1 014 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 014 943.00 | 1 013 143.00 | | 1 014 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 128 466.00 | | | 25 128 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 919.00 | 545 660.00 | | 366 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 033 668.00 | 14 108 294.00 | | 15 033 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 260 621.00 | 60 318 528.00 | | 57 260 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 810.00 | 131 562.00 | | 347 810.00 |
EA Autres dettes | 59 257.00 | 7 865 724.00 | | 59 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 198 238.00 | 82 969 766.00 | | 98 198 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 566 689.00 | 86 518 483.00 | | 101 566 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 839 047.00 | | 1 017 839 047.00 | 1 017 839 047.00 |
FG Production vendue services | 1 563 572.00 | | 1 563 572.00 | 1 563 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 402 619.00 | | 1 019 402 619.00 | 1 019 402 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 043 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 458 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 278 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 170 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 912 943.00 | |
GE Autres charges | | | 20 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 440 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 532.00 | 2 780.00 | | 75 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 548.00 | 2 780.00 | | 132 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 75 532.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 548.00 | -72 752.00 | | 127 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 743.00 | 206 007.00 | | 65 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 591 519.00 | 803 388 316.00 | | 1 020 591 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 511 585.00 | 803 126 132.00 | | 1 020 511 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 934.00 | 262 184.00 | | 79 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 171 970.00 | | 934 221.00 | 5 171 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 623.00 | 13 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 623.00 | 6 102 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 675 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 413 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 946 096.00 | | 729 315.00 | 2 946 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208 735.00 | | 204 907.00 | 2 208 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 581 180.00 | 368 716.00 | | 2 581 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942 916.00 | 168 616.00 | | 942 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638 265.00 | 200 101.00 | | 1 638 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 013 143.00 | 912 943.00 | 911 143.00 | 1 013 143.00 |
6T Sur comptes clients | 963 880.00 | 176 229.00 | 145 828.00 | 963 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 963 880.00 | 176 229.00 | 145 828.00 | 963 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 977 023.00 | 1 089 173.00 | 1 056 971.00 | 1 977 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 089 172.00 | 981 439.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 919.00 | 366 919.00 | | 366 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 033 663.00 | 15 033 663.00 | | 15 033 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 231.00 | 339 231.00 | | 339 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 602.00 | 372 602.00 | | 372 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 810.00 | 347 810.00 | | 347 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 257.00 | 59 257.00 | | 59 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UP Prêts | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
UX Autres créances clients | 66 942 021.00 | | | 66 942 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 952 284.00 | | | 952 284.00 |
VB T. V. A. | 1 036 731.00 | | | 1 036 731.00 |
VC Groupe et associés | 30 441 344.00 | | | 30 441 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 128 466.00 | 25 128 466.00 | | 25 128 466.00 |
VP Divers | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 666 461.00 | 55 666 461.00 | | 55 666 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 414 618.00 | 99 412 004.00 | 2 614.00 | 99 414 618.00 |
VW T.V.A. | 882 326.00 | 882 326.00 | | 882 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 198 238.00 | 98 198 238.00 | | 98 198 238.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 38.00 | | 40.00 |