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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 718.00 | 4 238.00 | 1 480.00 | 5 718.00 |
AN Terrains | 12 633.00 | 10 282.00 | 2 351.00 | 12 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 005.00 | 62 473.00 | 4 533.00 | 67 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 096.00 | 156 684.00 | 55 412.00 | 212 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 875.00 | 233 677.00 | 103 199.00 | 336 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 694.00 | | 55 694.00 | 55 694.00 |
BN En cours de production de biens | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 659.00 | | 326 659.00 | 326 659.00 |
BZ Autres créances | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 046.00 | | 43 046.00 | 43 046.00 |
CF Disponibilités | 117 613.00 | | 117 613.00 | 117 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 392.00 | | 571 392.00 | 571 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 267.00 | 233 677.00 | 674 590.00 | 908 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 233 566.00 | 221 062.00 | | 233 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 495.00 | 27 504.00 | | 33 495.00 |
DL TOTAL (I) | 432 061.00 | 413 566.00 | | 432 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 678.00 | 69 876.00 | | 66 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 558.00 | 8.00 | | 7 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 405.00 | 74 502.00 | | 83 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 950.00 | 90 470.00 | | 83 950.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | 970.00 | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 529.00 | 235 826.00 | | 242 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 590.00 | 649 392.00 | | 674 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 777.00 | | 9 099.00 | 327 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 999.00 | | 832.00 | 42 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 484.00 | | 8 250.00 | 283 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294.00 | | 17.00 | 1 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 662.00 | 19 015.00 | | 214 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 632.00 | 607.00 | | 3 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 031.00 | 18 408.00 | | 211 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 405.00 | 83 405.00 | | 83 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 326 659.00 | | | 326 659.00 |
VB T. V. A. | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 678.00 | 20 131.00 | 46 547.00 | 66 678.00 |
VI Groupe et associés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 609.00 | 349 609.00 | | 349 609.00 |
VW T.V.A. | 35 326.00 | 35 326.00 | | 35 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 528.00 | 195 981.00 | 46 547.00 | 242 528.00 |