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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 364.00 | 8 170.00 | 194.00 | 8 364.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 500.00 | 70 295.00 | 5 205.00 | 75 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 248.00 | 193 475.00 | 44 773.00 | 238 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 234.00 | 284 573.00 | 89 661.00 | 374 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 479.00 | | 62 479.00 | 62 479.00 |
BP En cours de production de services | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 071.00 | | 233 071.00 | 233 071.00 |
BZ Autres créances | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 045.00 | | 225 045.00 | 225 045.00 |
CF Disponibilités | 36 431.00 | | 36 431.00 | 36 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 632.00 | | 576 632.00 | 576 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 865.00 | 284 573.00 | 666 293.00 | 950 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 244 561.00 | 276 759.00 | | 244 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 075.00 | -17 198.00 | | -15 075.00 |
DL TOTAL (I) | 394 486.00 | 424 561.00 | | 394 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 573.00 | 47 696.00 | | 157 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -381.00 | -373.00 | | -381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 242.00 | 515 005.00 | | 41 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 374.00 | 90 441.00 | | 73 374.00 |
EA Autres dettes | | 2 552 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 807.00 | 3 205 158.00 | | 271 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 293.00 | 3 629 719.00 | | 666 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 523.00 | 3 205 157.00 | | 138 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 854.00 | | 1 364.00 | 372 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 476.00 | | | 46 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 017.00 | | 1 364.00 | 325 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 777.00 | 12 796.00 | | 271 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 296.00 | 874.00 | | 7 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 481.00 | 11 921.00 | | 264 481.00 |