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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 364.00 | 7 296.00 | 1 069.00 | 8 364.00 |
AN Terrains | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 854.00 | 68 638.00 | 6 216.00 | 74 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 529.00 | 183 210.00 | 54 319.00 | 237 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 854.00 | 271 777.00 | 101 077.00 | 372 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 870.00 | | 62 870.00 | 62 870.00 |
BP En cours de production de services | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 786 353.00 | | 2 786 353.00 | 2 786 353.00 |
BZ Autres créances | 504 118.00 | | 504 118.00 | 504 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 045.00 | | 65 045.00 | 65 045.00 |
CF Disponibilités | 98 502.00 | | 98 502.00 | 98 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 527 473.00 | | 3 527 473.00 | 3 527 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 496.00 | 271 777.00 | 3 629 719.00 | 3 901 496.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 276 759.00 | 252 061.00 | | 276 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 198.00 | 39 903.00 | | -17 198.00 |
DL TOTAL (I) | 424 561.00 | 456 964.00 | | 424 561.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 47 696.00 | 70 121.00 | | 47 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -373.00 | 7 027.00 | | -373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 005.00 | 60 217.00 | | 515 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 441.00 | 93 761.00 | | 90 441.00 |
EA Autres dettes | 2 552 388.00 | | | 2 552 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 205 158.00 | 231 126.00 | | 3 205 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 719.00 | 688 090.00 | | 3 629 719.00 |