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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 854.00 | 5 404.00 | 2 450.00 | 7 854.00 |
AN Terrains | 12 633.00 | 12 087.00 | 546.00 | 12 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 654.00 | 65 966.00 | 1 688.00 | 67 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 529.00 | 171 070.00 | 66 459.00 | 237 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 123.00 | 254 527.00 | 110 596.00 | 365 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 830.00 | | 56 830.00 | 56 830.00 |
BN En cours de production de biens | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 292.00 | | 316 292.00 | 316 292.00 |
BZ Autres créances | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 046.00 | | 85 046.00 | 85 046.00 |
CF Disponibilités | 92 450.00 | | 92 450.00 | 92 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 494.00 | | 577 494.00 | 577 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 617.00 | 254 527.00 | 688 090.00 | 942 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 252 061.00 | 233 566.00 | | 252 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 903.00 | 33 495.00 | | 39 903.00 |
DL TOTAL (I) | 456 964.00 | 432 061.00 | | 456 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 148.00 | 74 236.00 | | 77 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 217.00 | 83 405.00 | | 60 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 761.00 | 84 887.00 | | 93 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 126.00 | 242 529.00 | | 231 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 090.00 | 674 590.00 | | 688 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 875.00 | | 28 247.00 | 336 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 831.00 | | 2 136.00 | 43 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 734.00 | | 26 082.00 | 291 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | 29.00 | 1 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 677.00 | 20 850.00 | | 233 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | 1 166.00 | | 4 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 439.00 | 19 684.00 | | 229 439.00 |