| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 118 446.00 | 96 667.00 | 21 779.00 | 118 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 738.00 | 180 555.00 | 3 183.00 | 183 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 881.00 | 33 705.00 | 6 176.00 | 39 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 745.00 | 311 559.00 | 31 187.00 | 342 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 296.00 | | 84 296.00 | 84 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 582.00 | | 78 582.00 | 78 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 920.00 | | 193 920.00 | 193 920.00 |
BZ Autres créances | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
CF Disponibilités | 177 834.00 | | 177 834.00 | 177 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 862.00 | | 564 862.00 | 564 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 607.00 | 311 559.00 | 596 048.00 | 907 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 362 205.00 | 354 461.00 | | 362 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 907.00 | 11 744.00 | | 15 907.00 |
DL TOTAL (I) | 420 036.00 | 408 128.00 | | 420 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 522.00 | 110 627.00 | | 122 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 012.00 | 58 851.00 | | 51 012.00 |
EA Autres dettes | | 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 013.00 | 172 326.00 | | 176 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 048.00 | 580 454.00 | | 596 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 013.00 | 172 326.00 | | 176 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 063.00 | | | 350 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 318.00 | 342 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 318.00 | 342 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631.00 | | | 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 384.00 | | | 349 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 956.00 | 6 920.00 | 7 318.00 | 311 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 325.00 | 6 920.00 | 7 318.00 | 311 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 522.00 | 122 522.00 | | 122 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 193 920.00 | | | 193 920.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | | | 564.00 |
VI Groupe et associés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 044.00 | 211 011.00 | 33.00 | 211 044.00 |
VW T.V.A. | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 013.00 | 176 013.00 | | 176 013.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |