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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 118 446.00 | 103 587.00 | 14 859.00 | 118 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 046.00 | 195 364.00 | 38 682.00 | 234 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 786.00 | 39 419.00 | 8 367.00 | 47 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 959.00 | 339 001.00 | 61 957.00 | 400 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 243.00 | | 98 243.00 | 98 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 145.00 | 23 388.00 | 59 757.00 | 83 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 342.00 | 2 488.00 | 340 854.00 | 343 342.00 |
BZ Autres créances | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
CF Disponibilités | 133 840.00 | | 133 840.00 | 133 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 913.00 | 25 876.00 | 674 037.00 | 699 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 872.00 | 364 878.00 | 735 994.00 | 1 100 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 391 297.00 | 381 376.00 | | 391 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 479.00 | 9 920.00 | | 84 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
DL TOTAL (I) | 526 726.00 | 433 220.00 | | 526 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 984.00 | 15 943.00 | | 15 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 374.00 | 99 947.00 | | 88 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 230.00 | 59 787.00 | | 103 230.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 268.00 | 177 299.00 | | 209 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 994.00 | 610 519.00 | | 735 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 953.00 | 164 955.00 | | 197 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 292.00 | | 26 666.00 | 374 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631.00 | | | 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 613.00 | | 26 666.00 | 373 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 776.00 | 11 225.00 | | 327 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 145.00 | 11 225.00 | | 327 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 388.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 488.00 | 23 388.00 | | 2 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 488.00 | 23 388.00 | | 2 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 374.00 | 88 374.00 | | 88 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 144.00 | 44 144.00 | | 44 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UX Autres créances clients | 340 854.00 | 340 854.00 | | 340 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
VB T. V. A. | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 984.00 | 6 292.00 | 9 692.00 | 15 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VP Divers | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 580.00 | 369 059.00 | 2 521.00 | 371 580.00 |
VW T.V.A. | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 268.00 | 197 953.00 | 9 692.00 | 209 268.00 |