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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 118 446.00 | 98 974.00 | 19 472.00 | 118 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 738.00 | 182 729.00 | 23 009.00 | 205 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 786.00 | 35 523.00 | 12 262.00 | 47 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 650.00 | 317 857.00 | 54 793.00 | 372 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 875.00 | | 81 875.00 | 81 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 973.00 | | 38 973.00 | 38 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 693.00 | 2 488.00 | 318 205.00 | 320 693.00 |
BZ Autres créances | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
CF Disponibilités | 77 255.00 | | 77 255.00 | 77 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 023.00 | 2 488.00 | 547 534.00 | 550 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 673.00 | 320 346.00 | 602 327.00 | 922 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 373 112.00 | 362 205.00 | | 373 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 264.00 | 15 907.00 | | 13 264.00 |
DL TOTAL (I) | 428 300.00 | 420 036.00 | | 428 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 053.00 | 122 522.00 | | 77 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 029.00 | 51 012.00 | | 74 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 028.00 | 176 013.00 | | 174 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 327.00 | 596 048.00 | | 602 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 569.00 | 176 013.00 | | 157 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 745.00 | | 29 905.00 | 342 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631.00 | | | 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 066.00 | | 29 905.00 | 342 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 559.00 | 6 299.00 | | 311 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 927.00 | 6 299.00 | | 310 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 488.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 488.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 488.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 053.00 | 77 053.00 | | 77 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UX Autres créances clients | 318 205.00 | 318 205.00 | | 318 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 468.00 | 4 009.00 | 16 459.00 | 20 468.00 |
VI Groupe et associés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 814.00 | 336 293.00 | 2 521.00 | 338 814.00 |
VW T.V.A. | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 028.00 | 157 569.00 | 16 459.00 | 174 028.00 |