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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 702.00 | 593.00 | 1 295.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 118 446.00 | 105 894.00 | 12 552.00 | 118 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 192.00 | 207 204.00 | 36 989.00 | 244 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 380.00 | 41 370.00 | 7 009.00 | 48 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 871.00 | | 220 871.00 | 220 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 233.00 | 355 170.00 | 278 063.00 | 633 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 610.00 | | 391 610.00 | 391 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 888.00 | 23 388.00 | 19 500.00 | 42 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 394.00 | 2 488.00 | 538 905.00 | 541 394.00 |
BZ Autres créances | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
CF Disponibilités | 252 733.00 | | 252 733.00 | 252 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 886.00 | 25 876.00 | 1 232 010.00 | 1 257 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 119.00 | 381 046.00 | 1 510 073.00 | 1 891 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 475 776.00 | 391 297.00 | | 475 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 937.00 | 84 479.00 | | 372 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 112.00 | 9 027.00 | | 9 112.00 |
DL TOTAL (I) | 899 748.00 | 526 726.00 | | 899 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 692.00 | 15 984.00 | | 9 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 041.00 | 1 622.00 | | 2 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 873.00 | 88 374.00 | | 348 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 660.00 | 103 230.00 | | 249 660.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 324.00 | 209 268.00 | | 610 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 073.00 | 735 994.00 | | 1 510 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 987.00 | 197 953.00 | | 606 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 959.00 | | 232 275.00 | 400 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631.00 | | 664.00 | 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 279.00 | | 231 611.00 | 400 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 001.00 | 16 169.00 | | 339 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | 71.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 370.00 | 16 098.00 | | 338 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
6T Sur comptes clients | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 873.00 | 348 873.00 | | 348 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 649.00 | 55 649.00 | | 55 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 215.00 | 107 215.00 | | 107 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UX Autres créances clients | 538 905.00 | 538 905.00 | | 538 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
VB T. V. A. | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 692.00 | 6 355.00 | 3 338.00 | 9 692.00 |
VI Groupe et associés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 550.00 | 555 028.00 | 2 521.00 | 557 550.00 |
VW T.V.A. | 52 587.00 | 52 587.00 | | 52 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 324.00 | 606 987.00 | 3 338.00 | 610 324.00 |